Med det här verktyget kan du omvandla en transaktionsförteckning från nätbanken till ett så kallat KTL-material som kan användas i Kilta. Materialet kan användas för att registrera betalningar av fakturor genom att överföra referensmaterialet som tjänsten skapar till ekonomiförvaltningen i Kilta. Uppgifterna som du skickar sparas inte.
Transaktionsfilerna innehåller inget kontonummer, så i fältet för kontonummer kan du ange föreningens kontonummer. Du kan också ange kontonumret "123456-789", eftersom det inte har någon betydelse för Kilta om kontonumret är korrekt.
Om du väljer att överföra alla inkommande betalningar får betalningar utan referensnummer referensnumret noll. Dessa betalningar måste alltid matchas manuellt.
Verktyget har utvecklats av frivilliga och används på eget ansvar.
Privatkunder hittar rätt fil i nätbanken på sidan Kontoutdrag genom att välja länken ”Ladda ner endast kontotransaktionerna som fil (csv)”.
Företagskunder hittar rätt fil i företagsnätbanken på sidan Verifikatkontoutdrag genom att klicka på ”Ladda ner som fil” till höger om det aktuella kontoutdraget.
Följ sökvägen Dagliga bankärenden > Konton > Kontotransaktioner och kontouppgifter i nätbanken. Öppna fliken Transaktionsförteckning och välj konto samt önskad tidsperiod.
Öppna kontots transaktionsförteckning genom att exempelvis klicka på kontots namn på startsidan. Klicka sedan på CSV-länken i det övre högra hörnet av transaktionsförteckningen.
Gå från startsidan till Konton > ”Kontots namn” > Spara kontotransaktioner i en fil. Välj önskad tidsperiod och därefter ”Överför till fil”.
Ladda ner ett maskinläsbart kontoutdrag i postformat för den önskade tidsperioden från företagsnätbanken.
Om du endast vill markera alla öppna fakturor som betalda kan du hämta fakturaförteckningen som en Excel-fil från Kiltas kundreskontra och använda den för att skapa ett referensmaterial som kvitterar samtliga fakturor. Öppna kalkylbladet och spara det i CSV-format med semikolon som fältavgränsare. Du kan ta bort kundernas namn från materialet, varvid posterna skapas med ett tomt namn i referensmaterialet.
Tällä työkalulla voit muuttaa verkkopankista otetun tapahtumaluettelon Killan käyttämäksi ns. KTL-muotoiseksi aineistoksi, jota voi käyttää Killassa laskujen suoritusten merkintään lähettämällä tämän palvelun luoman viiteaineiston Kiltaan taloushallinnossa. Lähettämiäsi tietoja ei tallenneta.
Tapahtumatiedostot eivät sisällä tilinumeroa, joten voit syöttää tilinumero-kohtaan yhdistyksen tilinumeron. Voit myös syöttää kenttään tilinumeron "123456-789”, koska tilinumeron oikeellisuudella ei ole Killan kannalta merkitystä.
Jos valitset kaikkien saapuneiden maksujen siirtämisen, viitenumerottomiin saapuneisiin maksuihin asetetaan viitenumeroksi nolla. Nämä maksut on aina kohdistettava käsin.
Työkalu on vapaaehtoisvoimin kehitetty ja sen käyttö tapahtuu omalla vastuulla.
Yksityisasiakkaan verkkopankista oikean tiedoston saa Tiliote-sivulta valitsemalla linkin ”Lataa pelkät tilitapahtumat tiedostona (csv)”.
Yritysverkkopankista oikea tiedosto löytyy Tositetiliote-sivulta klikkaamalla oikean tiliotteen kohdalta oikeasta laidasta ”Lataa tiedostona”.
Seuraa verkkopankissa polkua Päivittäiset raha-asiat > Tilit > Tilitapahtumat ja tilin tiedot. Avaa Tapahtumaluettelo-välilehti ja valitse tili sekä haluamasi ajanjakso.
Avaa verkkopankissa tilin tapahtumalistaus esimerkiksi klikkaamalla tilin nimeä etusivulta. Klikkaa avautuvan tapahtumaluettelon oikeasta yläkulmasta CSV-linkkiä.
Siirry etusivulta Tilit > "Tilin nimi" > Tallenna tilitapahtumia tiedostoon. Valitse haluttu ajanjakso ja valitse "Siirrä tiedostoon"
Lataa yritysverkkopankista haluamaltasi ajanjaksolta konekielinen tiliote Tietue-muodossa.
Jos haluat vain kuitata kaikki avoimet laskut, voit hakea Killan myyntireskontrasta Excel-tiedostona laskuluettelon ja luoda sen perusteella kaikki laskut kuittaavan viiteaineiston. Avaa taulukko ja tallenna se CSV-muodossa käyttäen puolipistettä kenttien erottimena. Voit poistaa asiakkaiden nimet aineistosta, jolloin ne luodaan viiteaineistoon tyhjällä nimellä.
Tack till Zeip på Github som gjort detta projekt möjligt. Kiitos Zeip Githubilla joka teki tämän projektin mahdolliseksi,